Zainwestuj w 2loop Tech S.A.

Spółka przygotowała
strategię rozwoju w oparciu o analizę konkurencji i branży, a także wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu biznesu oraz znajomość rynku przez kadrę
menadżerską oraz pracowników Spółki. Rynek, na którym działa Spółka jest
dynamiczny i ciągle się rozwija. Dlatego strategia Spółki będzie cyklicznie
aktualizowana i dostosowywana do czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Mimo
posiadania wyspecjalizowanej kadry oraz korzystania ze wsparcia doradczego i
prawnego, nie można wykluczyć podjęcia nietrafionych decyzji wynikających z
niewłaściwej oceny sytuacji, co będzie miało przełożenie na wyniki finansowe
Spółki. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej co wymagać będzie
od Spółki zmiany dotychczasowych założeń operacyjnych oraz opracowanych modeli
rozwoju. Spółka w zakresie zakładanej realizacji strategii rozwoju z roku 2021
dokonała realizacji części celów emisyjnych (strategii) oraz niektóre
zrealizaowała nie w całości. Było to spowodowane miedzy innymi zebraniem niecałych
40% środków z maksymalnej kwoty. W związku z tym faktem, zgodnie z ówczesnym
dokumentem informacyjnym, spółka realizowała strategię częściowo w ramach
pozyskanych środków. Spółka podjęła się realizacji celów rozwojowych, w tym
realizacji badań (zarówno dotyczących technologii PV jak i recyclingu łopat
turbin wiatrowych), poszukiwania partnerów biznesowych i przemysłowych oraz
otwarcia zakładu recyklingu (została zmieniona lokalizacja na Łódź). Celami
zrealizowanymi lub zrealizowanymi częściowo są: badania nad technologią
recyklingu PV, poszukiwanie partnerów przemysłowych do wdrożenia projektu PV.
Celami niezrealizowanymi ze względów finansowych są: zakup maszyn. Prowadzone
były jednak rozmowy z producentami maszyn, więc mimo niezrealizowania celu,
Spółka dążyła do jego realizacji. Celem niezrealizowanym jest również
wprowadzenie Spółki na New Connect. Nierealizowanie celu jest decyzją podjętą
przez Spółkę na drodze obserwacji rynku biznesowego i konsultacji z ekspertami
w zakresie tego typu działań. 

Spółka od 2021 roku, poprzez 2022 oraz 2023 osiąga stratę finansową, przy braku działalności operacyjnej. Spółka wraz z rozwojem swoich produktów a także wraz z powodzeniem emisji liczy na poprawę sytuacji. 

Spółka prowadzi rozmowy z bardzo szerokim gronem partnerów, w tym dostawców. Dodatkowo w niektórych przypadkach posiada podpisane umowy lub ma wypracowane porozumienie w zakresie potencjalnej współpracy. Poprzez wprowadzoną politykę handlową Spółka minimalizuje ryzyko związane z utratą jednego, kluczowego dostawcy.

Spółka dostrzega ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie, w Strefie Gazy oraz z pandemią COVID 19. Zarówno model biznesowy Spółki, jak i grupa docelowych klientów w opinii Spółki nie powinny wykazywać negatywnego wpływu zmian makroekonomicznych na biznes. Nie możemy wykluczyć jednak negatywnego wpływu na działalność spółki.

Posiadana przez spółkę infrastruktura wiąże się z ryzykiem awarii. Sytuacja taka może doprowadzić do utraty wizerunku i przestoju w działalności spółki.

Każda spółka musi liczyć się ze wzrostem konkurencji – czy to wskutek pojawienia się na rynku nowych podmiotów, czy wskutek rozwoju konkurencji która już funkcjonuje. Dodatkowo, możliwe jest pojawienie się konkurencji pośredniej (oferującej inny produkt, ale zaspokajający podobne potrzeby). Sytuacja taka może skutkować zmniejszeniem popytu na produkty oferowane przez spółkę, a w konsekwencji zmniejszeniem przychodów.

Spółka dostrzega ryzyko wzrostu kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń oraz usług zewnętrznych, które stanowią najistotniejsze pozycje w obecnej i prognozowanej strukturze kosztów. Dlatego Spółka opracowała na bazie doświadczenia kadry zarządzającej a przede wszystkich przeprowadzonych rozmowach z potencjalnymi kontrahentami szacowane prognozy kosztów. Zwracamy uwagę, że Spółka jest w ciągłej fazie opracowywania strategii minimalizacji kosztów. Obecny poziom kosztów przewyższa możliwości Spółki, co prowadzi do powstawania strat finansowych. 

Spółka działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych, w tym danych swoich klientów i użytkowników. Istnieje ryzyko, że dane dostaną się w ręce osób niepowiązanych poprzez niepożądane działanie jednego z pracowników, podwykonawców lub poprzez włamanie do infrastruktury Spółki. Spółka wdrożyła obowiązujące regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wynikających z RODO.

W celu ułatwienia dostępu klientom, ale także automatyzacji procesów i redukcji kosztów Spółka korzysta z narzędzi IT, stron www i aplikacji. Ich składową są bazy danych, które przechowują wszelkie informacje w tym informacje o zamówieniach, adresy, dane kontaktowe czy dane marketingowego. Spółka dostrzega ryzyko, że bazy te mogą zostać uszkodzone celowo lub przypadkowo lub utracone. Skutkować to będzie problemami w przyjmowaniu i realizacji zamówień czy rozliczeń z kontrahentami. Dlatego Spółka współpracuje z zewnętrznymi firmami, które działają na rynku od lat i posiada wykwalifikowaną kadrę, która zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Emitent, jak każdy inny podmiot działający na rynku, może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie posiadanych przez nich akcji może być utrudnione albo niemożliwe. Emitent ogranicza ten czynnik ryzyka poprzez negocjacje terminów płatności z kontrahentami, regularną spłat zobowiązań oraz poprzez poszukiwanie nowych źródeł przychodów, aby poprawiać strukturę przepływów pieniężnych w Spółce. Obecnie Emitent jest podmiotem regulującym swoje zobowiązania finansowe, niemniej mając na uwadze osiągane straty przy jednoczesnym braku przychodów, stan ten może ulec zmianie. Spółka pracuje nad poprawą kondycji finansowej Emitenta, niemniej jednak nie możemy wykluczyć, że Emitent zostanie postawiony w stan niewypłacalności. 

Wypłata dywidendy jest zależna od wysokości zysku osiągniętego przez Spółkę oraz od tego jaka decyzja dotycząca wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez walne zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka nie wypracuje zysku lub nie zostanie podjęta decyzja dotycząca wypłaty dywidendy, Inwestorzy nie otrzymają dywidendy. Obecnie, przy braku osiąganych dochodów oraz wysokich kosztach, nie jest możliwa wypłata dywidendy. Nie możemy zapewnić, że sytuacje ulegnie zmianie, a Spółka będzie odnotowywała dochód podlegający podziałowi. 

Wycena Spółki pre-money dotyczy wartości Spółki przed pozyskaniem kapitału w ramach prowadzonej emisji. Wycena post-money dotyczy wartości Spółki zwiększonej o kapitał pozyskany w ramach prowadzonej emisji, przy założeniu, że zostanie objęte 100% oferowanych akcji. Parametry te bazują na uznaniowej ocenie wartości Spółki przez Emitenta i nie są tożsame z wyceną przeprowadzoną przez biegłego rewidenta. Spółka nie gwarantuje prawidłowości podanej wyceny Spółki, a co za tym idzie Spółka nie gwarantuje prawidłowości rzeczywistej rynkowej wyceny Akcji Serii C.

Spółka zmniejsza ryzyko odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska decydując się na używanie metod o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko (stosowanie metod mechanicznych zamiast ługowania chemicznego). Nie możemy wykluczyć awarii naszych systemów lub zabezpieczeń, co będzie miało przełożenie na powstanie konsekwencji finansowych po stronie Spółki.

Działalność Spółki podlega określonym regulacjom prawnym, których zmiana będzie lub może wymagać od Spółki podjęcia szeregu działań, które wiązać się będą z obowiązkiem ponoszenia kosztów. Spółka obecnie nie identyfikuje procedowania zmiany przepisów prawa w zakresie oddziałowującym na Spółkę i jej działalność.

Emitent wskazuje, że brak pozyskania całej kwoty emisji może znacząco wpłynąć na realizację założeń finansowych spółki oraz ustalonych celów.

Wskazujemy, że z uwagi na fakt, że Spółka nie jest notowana  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bądź rynku New Connect sprzedaż akcji Spółki jest w znacznym stopniu ograniczona, a znalezienie potencjalnego kupującego utrudnione.